德邦量化对冲混合A

通过量化投资模型，灵活采用多种策略对冲股票组合的系统性风险，在严格控制主动风险的前提下，谋求投资组合资产的长期稳定增值。

本基金将通过对宏观经济环境、政策形式、证券市场走势的综合分析、国际市场变化情况等因素的深入研究，主动判断市场时机，综合评价各类资产的风险收益水平，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例，并进行动态调整。 本基金采用基金管理人自主研发的Alpha量化选股模型进行股票投资价值定量分析，并在此基础上构建股票投资组合。 本基金主要采用市场中性的Alpha策略，坚持以量化多因子选股模型为主、股指期货等多种策略对冲系统性风险为铺的投资策略，构建预期收益高于市场回报的投资组合，以求获得剥离市场系统性风险的长期稳定的资本增值回报。 基于流动性管理及有效利用基金资产的目的，本基金将进行固定收益资产投资。 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与国债期货投资。 本基金投资于股票期权，按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好的股票期权合约进行投资。