基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.72%
近3月
5.23%
近6月
6.40%
近1年
9.60%
近3年
20.53%
今年以来
4.38%
成立以来
38.08%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.4303
真实涨跌
+0.1891%
上期净值 (2026-09-02): 1.4276
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601665 | 齐鲁银行 | 2.88% | 184.66 | 1059.95 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.29% | 121.80 | 845.99 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 1.90% | 108.20 | 698.97 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 1.63% | 35.15 | 601.07 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 1.19% | 18.11 | 436.99 | 2025-12-31 |
| SZ03618 | 重庆农村商业银行 | 1.06% | 70.40 | 391.06 | 2025-12-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 0.98% | 15.68 | 361.42 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.97% | 34.25 | 356.54 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.93% | 75.18 | 341.32 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 0.92% | 37.62 | 337.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4303 | +0.19% |
| 2026-09-02 | 1.4276 | -0.40% |
| 2026-09-01 | 1.4333 | +0.12% |
| 2026-08-31 | 1.4316 | +0.23% |
| 2026-08-28 | 1.4283 | +0.07% |
| 2026-08-27 | 1.4273 | +0.34% |
| 2026-08-26 | 1.4224 | +0.13% |
预测准确率统计
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