基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.62%
近3月
3.45%
近6月
4.45%
近1年
6.80%
近3年
15.05%
今年以来
2.98%
成立以来
27.00%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.279
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.279
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601665 | 齐鲁银行 | 1.91% | 58.79 | 337.44 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 1.55% | 42.60 | 275.20 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 1.52% | 38.70 | 268.80 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 1.11% | 11.54 | 197.33 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 0.78% | 5.72 | 138.02 | 2025-12-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 0.62% | 4.76 | 109.72 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 0.62% | 12.23 | 109.81 | 2025-12-31 |
| SH603995 | 甬金股份 | 0.62% | 6.08 | 109.93 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.62% | 10.58 | 110.14 | 2025-12-31 |
| SH603008 | 喜临门 | 0.61% | 5.24 | 107.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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大成汇享一年持有混合A
vs
大成汇享一年持有混合C
009796 - 009797
|
相似度 0.736
大成汇享一年持有混合A
vs
大成元吉增利债券A
009796 - 010927
|
相似度 0.579
大成汇享一年持有混合A
vs
大成元吉增利债券C
009796 - 010928
|
相似度 0.576
大成汇享一年持有混合A
vs
大成民稳增长混合C
009796 - 008847
|
相似度 0.491
大成汇享一年持有混合A
vs
大成民稳增长混合A
009796 - 008846
|
相似度 0.491
大成汇享一年持有混合A
vs
大成2020生命周期混合A
009796 - 090006
|
相似度 0.152