持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 67.4% 降至 62.8%。新进了 2 只股票，包括贵州茅台(3.1%)、豪迈科技(2.7%)；退出了 2 只股票，包括法拉电子(4.8%)、分众传媒(3.9%)。调仓方面，对 中国人民保险集团 加仓明显，持仓占比提升 3.22 个百分点；同时减持了 中国财险，占比下降 3.29 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.88% | 9.53% | +0.35% | 不变 | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 9.84% | 8.62% | +1.22% | -5.65万股 (-8.6%) | ↑2 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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持续持有 | 9.37% | 6.15% | +3.22% | +185.80万股 (33.9%) | ↑3 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.46% | 9.60% | -1.14% | -2.24万股 (-16.9%) | ↓3 |
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中国财险
SZ02328
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持续持有 | 6.10% | 9.39% | -3.29% | -127.40万股 (-39.3%) | ↓2 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.22% | 6.75% | -1.53% | -3.83万股 (-16.5%) | ↓1 |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.71% | 3.70% | +1.01% | +2.61万股 (5.1%) | ↑3 |
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马应龙
SH600993
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持续持有 | 3.33% | 4.96% | -1.63% | -47.17万股 (-45.4%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 3.14% | - | - | 1.09万股 | 新进第9 |
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豪迈科技
SZ002595
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新增 | 2.74% | - | - | 15.50万股 | 新进第10 |
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法拉电子
SH600563
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不在前10 | - | 4.79% | - | - | 原第8 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 3.93% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性