持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.7% 提升至 50.2%。新进了 2 只股票，包括吉利汽车(2.4%)、宁德时代(2.3%)；退出了 2 只股票，包括联影医疗(2.1%)、丸美生物(2.3%)。调仓方面，对 继峰股份 加仓明显，持仓占比提升 1.61 个百分点；同时减持了 石头科技，占比下降 0.80 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
石头科技
SH688169
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持续持有 | 8.18% | 8.98% | -0.80% | 不变 | - |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 6.96% | 5.53% | +1.43% | +0.25万股 (5.0%) | ↑1 |
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继峰股份
SH603997
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持续持有 | 6.69% | 5.08% | +1.61% | 不变 | ↑2 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 5.85% | 5.39% | +0.46% | -0.41万股 (-3.5%) | - |
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惠泰医疗
SH688617
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持续持有 | 5.37% | 5.56% | -0.19% | 不变 | ↓3 |
|
新产业
SZ300832
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持续持有 | 4.92% | 4.76% | +0.16% | 不变 | - |
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盐津铺子
SZ002847
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持续持有 | 4.90% | 4.00% | +0.90% | 不变 | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 2.56% | 3.01% | -0.45% | -3.67万股 (-15.1%) | - |
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吉利汽车
SZ00175
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新增 | 2.42% | - | - | 156.20万股 | 新进第9 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 2.32% | - | - | 6.59万股 | 新进第10 |
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联影医疗
SH688271
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第10 |
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丸美生物
SH603983
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不在前10 | - | 2.30% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性