持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 67.9% 降至 61.7%。新进了 5 只股票，包括新易盛(7.1%)、中际旭创(6.9%)、中芯国际(5.6%) 等；退出了 7 只股票，包括中微公司(4.7%)、赛力斯(4.1%)、华丰科技(2.1%) 等。调仓方面，对 东山精密 加仓明显，持仓占比提升 2.20 个百分点；同时减持了 亿纬锂能，占比下降 3.38 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 8.75% | 10.39% | -1.64% | -174.49万股 (-26.5%) | - |
|
寒武纪
SH688256
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持续持有 | 8.11% | 6.67% | +1.44% | +5.69万股 (11.0%) | ↑2 |
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东山精密
SZ002384
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持续持有 | 7.87% | 5.67% | +2.20% | +64.44万股 (7.9%) | ↑3 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 7.07% | - | - | 155.08万股 | 新进第4 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 6.94% | - | - | 107.63万股 | 新进第5 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 6.84% | 10.22% | -3.38% | -170.11万股 (-14.8%) | ↓4 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 5.58% | - | - | 429.23万股 | 新进第7 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 3.84% | 4.94% | -1.10% | -183.29万股 (-23.9%) | ↓1 |
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复旦微电
SH688385
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新增 | 3.45% | - | - | 441.96万股 | 新进第9 |
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胜宏科技
SZ300476
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新增 | 3.25% | - | - | 106.82万股 | 新进第10 |
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中微公司
SH688012
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不在前10 | - | 4.71% | - | - | 原第8 |
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赛力斯
SH601127
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不在前10 | - | 4.11% | - | - | 原第9 |
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华丰科技
SH688629
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不在前10 | - | 2.10% | - | - | 原第12 |
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中航成飞
SZ302132
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第11 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 6.18% | - | - | 原第5 |
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圣邦股份
SZ300661
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不在前10 | - | 7.06% | - | - | 原第3 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性