华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A

008916 · 指数型-股票 · 基金经理: 鲁亚运

基金详情

业绩比较基准
中证浙江国资创新发展指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
0.14%
近3月
4.97%
近6月
0.69%
近1年
18.70%
近3年
29.73%
今年以来
2.96%
成立以来
37.80%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-09-11
真实净值
1.3132
真实涨跌
+0.5359%
上期净值 (2026-08-31): 1.3062
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600160 巨化股份 10.27% 39.09 1502.08 2025-12-31
SZ002142 宁波银行 9.41% 49.02 1377.09 2025-12-31
SH600926 杭州银行 9.21% 88.18 1347.42 2025-12-31
SH600415 小商品城 8.34% 76.45 1219.33 2025-12-31
SH601916 浙商银行 6.58% 316.72 962.82 2025-12-31
SH601878 浙商证券 4.17% 56.39 609.58 2025-12-31
SH601108 财通证券 3.32% 55.78 486.45 2025-12-31
SH600023 浙能电力 3.24% 95.77 474.06 2025-12-31
SH600633 浙数文化 2.90% 32.99 424.30 2025-12-31
SH600704 物产中大 2.88% 75.60 421.10 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-01 1.3132 +0.54%
2026-08-31 1.3062 +0.49%
2026-08-28 1.2998 +0.16%
2026-08-27 1.2977 +0.57%
2026-08-26 1.2903 +1.14%
2026-08-25 1.2758 +0.27%
2026-08-24 1.2724 -0.79%

预测准确率统计

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