基金详情
业绩比较基准
中证浙江国资创新发展指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.11%
近3月
4.90%
近6月
0.54%
近1年
18.35%
近3年
28.56%
今年以来
2.91%
成立以来
35.57%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2638
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2638
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600160 | 巨化股份 | 10.27% | 39.09 | 1502.08 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 9.41% | 49.02 | 1377.09 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 9.21% | 88.18 | 1347.42 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 8.34% | 76.45 | 1219.33 | 2025-12-31 |
| SH601916 | 浙商银行 | 6.58% | 316.72 | 962.82 | 2025-12-31 |
| SH601878 | 浙商证券 | 4.17% | 56.39 | 609.58 | 2025-12-31 |
| SH601108 | 财通证券 | 3.32% | 55.78 | 486.45 | 2025-12-31 |
| SH600023 | 浙能电力 | 3.24% | 95.77 | 474.06 | 2025-12-31 |
| SH600633 | 浙数文化 | 2.90% | 32.99 | 424.30 | 2025-12-31 |
| SH600704 | 物产中大 | 2.88% | 75.60 | 421.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
vs
浙江国资ETF华夏
008917 - 515760
|
相似度 0.903
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
vs
浙商汇金转型升级A
008917 - 001604
|
相似度 0.273
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
vs
浙商汇金转型升级C
008917 - 019275
|
相似度 0.273
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
vs
兴业国企改革混合A
008917 - 001623
|
相似度 0.229
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
vs
兴业国企改革混合C
008917 - 015946
|
相似度 0.229
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
vs
浙商之江凤凰ETF
008917 - 512190
|
相似度 0.192