基金详情
业绩比较基准
中证主要消费红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税收)*5%
收益率
近1月
-2.22%
近3月
-3.64%
近6月
-4.17%
近1年
8.00%
近3年
-18.54%
今年以来
-1.73%
成立以来
55.28%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3406
真实涨跌
-0.1192%
上期净值 (2026-09-02): 1.3422
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600737 | 中粮糖业 | 4.13% | 274.86 | 4730.41 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 3.94% | 170.56 | 4514.72 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 3.06% | 346.54 | 3510.45 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 3.00% | 56.53 | 3433.67 | 2025-12-31 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 2.84% | 222.90 | 3252.11 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.78% | 111.20 | 3180.32 | 2025-12-31 |
| SZ000848 | 承德露露 | 2.48% | 333.81 | 2837.41 | 2025-12-31 |
| SZ001206 | 依依股份 | 2.44% | 93.90 | 2789.76 | 2025-12-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 2.44% | 129.11 | 2791.41 | 2025-12-31 |
| SH605009 | 豪悦护理 | 2.36% | 87.42 | 2701.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3406 | -0.12% |
| 2026-09-02 | 1.3422 | -1.42% |
| 2026-09-01 | 1.3616 | +1.69% |
| 2026-08-31 | 1.339 | -1.33% |
| 2026-08-28 | 1.3571 | +1.05% |
| 2026-08-27 | 1.343 | +0.40% |
| 2026-08-26 | 1.3376 | -0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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