基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率
收益率
近1月
0.22%
近3月
1.95%
近6月
2.33%
近1年
6.71%
近3年
14.19%
今年以来
0.52%
成立以来
27.43%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.1438
真实涨跌
-0.1484%
上期净值 (2026-08-21): 1.1455
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 0.70% | 154.46 | 6473.42 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 0.68% | 576.08 | 6279.27 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.67% | 104.88 | 6247.58 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.66% | 708.94 | 6118.15 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.62% | 277.05 | 5693.38 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.62% | 84.15 | 5755.92 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.54% | 150.19 | 4995.30 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.48% | 367.01 | 4484.86 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.44% | 141.32 | 4041.75 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.41% | 98.75 | 3822.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1438 | -0.15% |
| 2026-08-21 | 1.1455 | +0.07% |
| 2026-08-20 | 1.1447 | +0.04% |
| 2026-08-19 | 1.1442 | -0.55% |
| 2026-08-18 | 1.1505 | -0.03% |
| 2026-08-17 | 1.1508 | +0.30% |
| 2026-08-14 | 1.1474 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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