持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 41.3% 降至 39.8%。新进了 5 只股票，包括寒武纪(5.6%)、环旭电子(4.5%)、路维光电(3.0%) 等；退出了 5 只股票，包括上海复旦(4.5%)、国能日新(3.1%)、裕同科技(2.9%) 等。调仓方面，对 益方生物 加仓明显，持仓占比提升 2.28 个百分点；同时减持了 赛轮轮胎，占比下降 2.30 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
寒武纪
SH688256
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新增 | 5.62% | - | - | 10.54万股 | 新进第1 |
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益方生物
SH688382
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持续持有 | 5.39% | 3.11% | +2.28% | +286.75万股 (132.5%) | ↑5 |
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澜起科技
SH688008
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持续持有 | 5.01% | 6.21% | -1.20% | +21.38万股 (24.6%) | ↓2 |
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环旭电子
SH601231
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新增 | 4.49% | - | - | 380.99万股 | 新进第4 |
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京仪装备
SH688652
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持续持有 | 4.43% | 4.72% | -0.29% | +13.22万股 (13.0%) | ↓1 |
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安集科技
SH688019
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持续持有 | 3.11% | 5.03% | -1.92% | -11.28万股 (-23.7%) | ↓3 |
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路维光电
SH688401
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新增 | 3.02% | - | - | 157.39万股 | 新进第7 |
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柳工
SZ000528
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新增 | 2.99% | - | - | 641.34万股 | 新进第8 |
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赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 2.96% | 5.26% | -2.30% | -326.95万股 (-41.3%) | ↓7 |
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古茗
SZ01364
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新增 | 2.74% | - | - | 311.36万股 | 新进第10 |
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上海复旦
SZ01385
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不在前10 | - | 4.48% | - | - | 原第5 |
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国能日新
SZ301162
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不在前10 | - | 3.11% | - | - | 原第8 |
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裕同科技
SZ002831
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不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第10 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第6 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性