持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 66.0% 降至 53.8%。新进了 3 只股票，包括美的集团(6.5%)、华润万象生活(3.2%)、格力电器(2.9%)；退出了 6 只股票，包括神马电力(2.8%)、小米集团-W(5.9%)、阿里巴巴-W(4.2%) 等。调仓方面，对 伟明环保 加仓明显，持仓占比提升 1.60 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 4.28 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 9.45% | 10.50% | -1.05% | -25.00万股 (-7.7%) | - |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.81% | 9.97% | -1.16% | -15.00万股 (-7.3%) | - |
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 6.50% | - | - | 969.98万股 | 新进第3 |
|
伟明环保
SH603568
|
持续持有 | 5.88% | 4.28% | +1.60% | 不变 | ↑3 |
|
中国太保
SZ02601
|
持续持有 | 5.32% | 4.66% | +0.66% | -100.00万股 (-4.9%) | ↑1 |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 4.56% | 8.84% | -4.28% | -762.16万股 (-44.8%) | ↓3 |
|
中国太平
SZ00966
|
持续持有 | 4.12% | 3.41% | +0.71% | -200.00万股 (-6.6%) | ↑2 |
|
华润万象生活
SZ01209
|
新增 | 3.16% | - | - | 950.80万股 | 新进第8 |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 3.11% | 2.88% | +0.23% | -120.00万股 (-18.5%) | ↑1 |
|
格力电器
SZ000651
|
新增 | 2.93% | - | - | 850.00万股 | 新进第10 |
|
神马电力
SH603530
|
不在前10 | - | 2.78% | - | - | 原第11 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 5.94% | - | - | 原第5 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 4.20% | - | - | 原第8 |
|
三诺生物
SZ300298
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第13 |
|
三峰环境
SH601827
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第12 |
|
分众传媒
SZ002027
|
不在前10 | - | 6.35% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性