持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 26.8% 提升至 26.9%。新进了 1 只股票，包括格力电器(1.6%)；退出了 1 只股票，包括中国广核(1.9%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.26 个百分点；同时减持了 中信证券，占比下降 0.59 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.14% | 3.88% | +1.26% | +0.87万股 (7.6%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.33% | 4.53% | -0.20% | -1.36万股 (-7.4%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 2.91% | 2.01% | +0.90% | +6.19万股 (37.4%) | ↑5 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.81% | 3.08% | -0.27% | -1.01万股 (-14.6%) | ↓1 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 2.46% | 2.37% | +0.09% | -2.05万股 (-3.9%) | - |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.12% | 2.71% | -0.59% | -2.68万股 (-18.1%) | ↓2 |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 1.92% | 2.06% | -0.14% | -2.45万股 (-13.7%) | - |
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吉林敖东
SZ000623
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持续持有 | 1.82% | 2.35% | -0.53% | -3.84万股 (-20.0%) | ↓2 |
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龙佰集团
SZ002601
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持续持有 | 1.72% | 1.83% | -0.11% | -0.87万股 (-5.7%) | ↑1 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 1.65% | - | - | 6.73万股 | 新进第10 |
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中国广核
SZ003816
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不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性