基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%
收益率
近1月
-0.10%
近3月
-0.03%
近6月
0.02%
近1年
4.11%
近3年
9.61%
今年以来
-0.15%
成立以来
22.16%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0224
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0224
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.60% | 4.99 | 282.98 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.59% | 0.52 | 281.33 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.49% | 31.82 | 234.51 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.49% | 7.45 | 234.15 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 0.48% | 3.30 | 227.27 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 0.45% | 2.92 | 212.44 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.44% | 7.39 | 211.35 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.42% | 12.54 | 197.51 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.33% | 5.55 | 158.73 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.32% | 5.07 | 153.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0224 | -0.22% |
预测准确率统计
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