基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×80%
收益率
近1月
-0.27%
近3月
-0.50%
近6月
-0.08%
近1年
3.99%
近3年
9.64%
今年以来
-0.50%
成立以来
18.95%
数据截至：2026-04-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3573
真实涨跌
+0.1328%
上期净值 (2026-08-21): 1.3555
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.62% | 0.78 | 422.00 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.58% | 7.01 | 397.54 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 0.51% | 5.00 | 344.35 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.48% | 10.50 | 330.02 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.47% | 43.84 | 323.10 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.46% | 19.87 | 312.95 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.45% | 10.73 | 306.88 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 0.42% | 3.94 | 286.65 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.42% | 9.93 | 284.00 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.33% | 9.10 | 225.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3573 | +0.13% |
| 2026-08-21 | 1.3555 | -0.01% |
| 2026-08-14 | 1.3557 | -0.02% |
| 2026-08-07 | 1.356 | +0.03% |
| 2026-07-31 | 1.3556 | +0.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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