持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 43.4% 提升至 47.1%。新进了 5 只股票，包括洛阳钼业(4.0%)、极兔速递-W(4.0%)、高伟电子(3.2%) 等；退出了 4 只股票，包括美高梅中国(2.4%)、中国移动(2.4%)、香港交易所(2.6%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.58 个百分点；同时减持了 信达生物，占比下降 1.60 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.40% | 9.91% | -0.51% | -2.52万股 (-9.8%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.42% | 4.96% | +1.46% | +18.33万股 (37.8%) | ↑2 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 5.01% | 3.43% | +1.58% | -2.38万股 (-17.8%) | ↑2 |
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信达生物
SZ01801
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持续持有 | 4.95% | 6.55% | -1.60% | -20.99万股 (-17.9%) | ↓2 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 4.48% | 5.86% | -1.38% | -34.25万股 (-26.9%) | ↓2 |
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洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 4.01% | - | - | 309.30万股 | 新进第6 |
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极兔速递-W
SZ01519
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新增 | 3.95% | - | - | 561.02万股 | 新进第7 |
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高伟电子
SZ01415
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新增 | 3.16% | - | - | 170.20万股 | 新进第8 |
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汇丰控股
SZ00005
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持续持有 | 3.09% | 2.68% | +0.41% | -4.92万股 (-11.6%) | ↓3 |
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紫金矿业
SZ02899
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新增 | 2.14% | - | - | 89.27万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 0.50% | - | - | 19.58万股 | 新进第11 |
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美高梅中国
SZ02282
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不在前10 | - | 2.41% | - | - | 原第9 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 2.40% | - | - | 原第10 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第7 |
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乐普生物-B
SZ02157
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不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性