持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 32.4% 降至 27.6%。新进了 5 只股票，包括美团-W(2.5%)、城建发展(2.2%)、吉祥航空(2.1%) 等；退出了 6 只股票，包括春秋航空(2.0%)、联科科技(1.8%)、理想汽车-W(2.6%) 等。调仓方面，减持了 吉利汽车，持仓占比下降 1.27 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 5.84% | 5.65% | +0.19% | 不变 | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.73% | 3.05% | -0.32% | -38.48万股 (-33.7%) | ↑2 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 2.51% | - | - | 25.64万股 | 新进第3 |
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耐世特
SZ01316
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持续持有 | 2.48% | 3.71% | -1.23% | -116.30万股 (-22.1%) | ↓2 |
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渣打集团
SZ02888
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持续持有 | 2.28% | 1.98% | +0.30% | -3.21万股 (-20.1%) | ↑4 |
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吉利汽车
SZ00175
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持续持有 | 2.20% | 3.47% | -1.27% | -84.46万股 (-39.4%) | ↓3 |
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中国国航
SH601111
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持续持有 | 2.16% | 2.33% | -0.17% | -104.84万股 (-32.3%) | ↓2 |
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城建发展
SH600266
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新增 | 2.16% | - | - | 407.21万股 | 新进第7 |
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吉祥航空
SH603885
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新增 | 2.14% | - | - | 137.27万股 | 新进第9 |
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天岳先进
SH688234
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新增 | 1.63% | - | - | 17.52万股 | 新进第10 |
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天岳先进
SZ02631
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新增 | 1.43% | - | - | 25.76万股 | 新进第11 |
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春秋航空
SH601021
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不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第10 |
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联科科技
SZ001207
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不在前10 | - | 1.79% | - | - | 原第11 |
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理想汽车-W
SZ02015
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不在前10 | - | 2.60% | - | - | 原第5 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 2.04% | - | - | 原第8 |
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滨江集团
SZ002244
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第7 |
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天振股份
SZ301356
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性