中银高质量发展机遇混合

009026 · 混合型-偏股 · 基金经理: 郭昀松

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

收益率

近1月
0.26%
近3月
13.58%
近6月
19.37%
近1年
34.83%
近3年
17.10%
今年以来
1.63%
成立以来
82.40%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-05-06
真实净值
1.6947
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.6947
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ000807 云铝股份 7.59% 11.89 390.47 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 6.44% 9.61 331.26 2025-12-31
SH603993 洛阳钼业 5.51% 14.17 283.40 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 2.83% 1.13 145.75 2025-12-31
SH601336 新华保险 2.70% 1.99 138.70 2025-12-31
SZ00981 中芯国际 2.70% 2.15 138.75 2025-12-31
SZ002558 巨人网络 2.20% 2.61 112.99 2025-12-31
SZ01378 中国宏桥 1.86% 3.25 95.75 2025-12-31
SH603979 金诚信 1.82% 1.23 93.66 2025-12-31
SH688629 华丰科技 1.73% 0.89 89.15 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-04-03 1.6947 -0.52%
2026-04-02 1.7036 -1.13%
2026-04-01 1.723 +3.11%
2026-03-31 1.671 -1.56%
2026-03-30 1.6974 +0.50%
2026-03-27 1.689 +0.85%

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