基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
3.35%
近3月
17.34%
近6月
19.98%
近1年
38.47%
近3年
21.36%
今年以来
4.73%
成立以来
21.36%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6323
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6323
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000807 | 云铝股份 | 7.59% | 11.89 | 390.47 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.44% | 9.61 | 331.26 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.51% | 14.17 | 283.40 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.83% | 1.13 | 145.75 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 2.70% | 1.99 | 138.70 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.70% | 2.15 | 138.75 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 2.20% | 2.61 | 112.99 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 1.86% | 3.25 | 95.75 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 1.82% | 1.23 | 93.66 | 2025-12-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 1.73% | 0.89 | 89.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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