持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
3
持续持有
7
新增持仓
15
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 16.7% 降至 4.4%。新进了 7 只股票，包括中材国际(0.6%)、万华化学(0.5%)、宝钢股份(0.5%) 等；退出了 15 只股票，包括宇通客车(1.2%)、中金公司(1.1%)、中国银河(0.8%) 等。调仓方面，减持了 中国建筑，持仓占比下降 0.51 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国建筑
SH601668
|
持续持有 | 0.69% | 1.20% | -0.51% | -5.00万股 (-33.3%) | ↑2 |
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中材国际
SH600970
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新增 | 0.57% | - | - | 5.00万股 | 新进第2 |
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万华化学
SH600309
|
新增 | 0.51% | - | - | 0.60万股 | 新进第3 |
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中国化学
SH601117
|
持续持有 | 0.47% | 0.81% | -0.34% | -2.62万股 (-34.4%) | ↑9 |
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宝钢股份
SH600019
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新增 | 0.45% | - | - | 5.00万股 | 新进第5 |
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华鲁恒升
SH600426
|
新增 | 0.44% | - | - | 1.30万股 | 新进第6 |
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中钢国际
SZ000928
|
持续持有 | 0.39% | 0.87% | -0.48% | -5.00万股 (-50.0%) | ↑2 |
|
中国铝业
SH601600
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新增 | 0.31% | - | - | 3.00万股 | 新进第8 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 0.28% | - | - | 1.00万股 | 新进第9 |
|
云铝股份
SZ000807
|
新增 | 0.26% | - | - | 1.00万股 | 新进第10 |
|
宇通客车
SH600066
|
不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第2 |
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中金公司
SZ03908
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第4 |
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中国银河
SZ06881
|
不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第14 |
|
中金黄金
SH600489
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第5 |
|
徐工机械
SZ000425
|
不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第10 |
|
南方传媒
SH601900
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不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第11 |
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中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第6 |
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公牛集团
SH603195
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第12 |
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海康威视
SZ002415
|
不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第15 |
|
招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 1.60% | - | - | 原第1 |
|
海螺水泥
SH600585
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第16 |
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长江传媒
SH600757
|
不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第8 |
|
隧道股份
SH600820
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第17 |
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腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第18 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性