基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
收益率
近1月
0.28%
近3月
1.65%
近6月
1.29%
近1年
2.42%
近3年
9.02%
今年以来
1.26%
成立以来
25.07%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.2442
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.2442
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600970 | 中材国际 | 1.05% | 8.00 | 83.12 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.99% | 2.50 | 78.58 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.97% | 5.00 | 76.40 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.95% | 3.90 | 75.03 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.93% | 1.00 | 73.79 | 2025-12-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 0.92% | 9.60 | 72.29 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 0.92% | 10.00 | 72.50 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.89% | 0.90 | 70.34 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.87% | 0.90 | 69.01 | 2025-12-31 |
| SZ00811 | 新华文轩 | 0.82% | 7.00 | 64.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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