持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
0
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 29.6% 提升至 52.3%。新进了 10 只股票，包括中国海油(9.3%)、格力电器(6.9%)、洛阳钼业(6.3%) 等；退出了 10 只股票，包括汇川技术(2.5%)、宁德时代(4.2%)、紫金矿业(2.5%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海油
SH600938
|
新增 | 9.31% | - | - | 4.23万股 | 新进第1 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 6.86% | - | - | 2.34万股 | 新进第2 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 6.30% | - | - | 4.32万股 | 新进第3 |
|
中国电信
SH601728
|
新增 | 5.97% | - | - | 13.00万股 | 新进第4 |
|
潍柴动力
SZ000338
|
新增 | 5.34% | - | - | 4.26万股 | 新进第5 |
|
中远海控
SH601919
|
新增 | 5.04% | - | - | 4.55万股 | 新进第6 |
|
TCL科技
SZ000100
|
新增 | 3.65% | - | - | 11.01万股 | 新进第7 |
|
中国铝业
SH601600
|
新增 | 3.48% | - | - | 3.90万股 | 新进第8 |
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长城汽车
SH601633
|
新增 | 3.22% | - | - | 1.95万股 | 新进第9 |
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牧原股份
SZ002714
|
新增 | 3.17% | - | - | 0.86万股 | 新进第10 |
|
汇川技术
SZ300124
|
不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第7 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 4.21% | - | - | 原第1 |
|
紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第8 |
|
三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第10 |
|
招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第6 |
|
贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 3.78% | - | - | 原第2 |
|
北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 3.20% | - | - | 原第3 |
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立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第4 |
|
工商银行
SH601398
|
不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第5 |
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农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性