持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.0% 提升至 21.8%。新进了 10 只股票，包括中际旭创(1.5%)、美的集团(1.4%)、宁波银行(1.4%) 等；退出了 10 只股票，包括阳光电源(1.4%)、华能国际(1.2%)、中际联合(0.4%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.65 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.62% | 2.38% | +1.24% | +1.57万股 (76.2%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.15% | 1.50% | +1.65% | +7.48万股 (78.9%) | ↑4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.84% | 2.73% | +0.11% | -1.89万股 (-5.9%) | ↓2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.32% | 2.33% | -0.01% | +0.06万股 (10.7%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.47% | - | - | 0.89万股 | 新进第5 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 1.41% | - | - | 6.65万股 | 新进第6 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 1.39% | - | - | 18.18万股 | 新进第7 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 1.33% | - | - | 6.88万股 | 新进第8 |
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小商品城
SH600415
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新增 | 1.32% | - | - | 30.58万股 | 新进第9 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.31% | 1.29% | +0.02% | -0.11万股 (-8.9%) | ↓1 |
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福斯特
SH603806
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新增 | 0.46% | - | - | 12.03万股 | 新进第11 |
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厦门钨业
SH600549
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新增 | 0.31% | - | - | 2.76万股 | 新进第13 |
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震裕科技
SZ300953
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新增 | 0.31% | - | - | 0.69万股 | 新进第12 |
|
亚太股份
SZ002284
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新增 | 0.28% | - | - | 6.88万股 | 新进第14 |
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吉比特
SH603444
|
新增 | 0.28% | - | - | 0.24万股 | 新进第15 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第8 |
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华能国际
SH600011
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第10 |
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中际联合
SH605305
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第11 |
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新联电子
SZ002546
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第13 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第5 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第7 |
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越秀资本
SZ000987
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不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第12 |
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生益电子
SH688183
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第15 |
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中材科技
SZ002080
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第14 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性