基金详情
业绩比较基准
中证700指数收益率×65%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%
收益率
近1月
-1.35%
近3月
2.11%
近6月
5.11%
近1年
36.61%
近3年
27.39%
今年以来
-3.85%
成立以来
70.88%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.71
真实涨跌
-0.3845%
上期净值 (2026-09-02): 1.7166
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.98% | 80.00 | 29380.80 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.28% | 420.00 | 23818.20 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.95% | 36.00 | 19477.04 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.95% | 30.00 | 12926.40 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 3.83% | 226.66 | 12536.56 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.72% | 178.16 | 12186.25 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.35% | 170.00 | 10970.96 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 3.34% | 38.00 | 10928.04 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.31% | 8.00 | 10844.40 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.14% | 60.00 | 10262.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.71 | -0.38% |
| 2026-09-02 | 1.7166 | -1.23% |
| 2026-09-01 | 1.738 | -0.93% |
| 2026-08-31 | 1.7543 | +0.46% |
| 2026-08-28 | 1.7462 | -0.69% |
| 2026-08-27 | 1.7584 | +0.94% |
| 2026-08-26 | 1.7421 | +0.71% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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