工银圆兴混合

009076 · 混合型-偏股 · 基金经理: 鄢耀

基金详情

业绩比较基准
中证700指数收益率×65%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%

收益率

近1月
-1.35%
近3月
2.11%
近6月
5.11%
近1年
36.61%
近3年
27.39%
今年以来
-3.85%
成立以来
70.88%
数据截至:2026-03-02

净值预测

2026-09-08
真实净值
1.71
真实涨跌
-0.3845%
上期净值 (2026-09-02): 1.7166
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 8.98% 80.00 29380.80 2025-12-31
SZ002475 立讯精密 7.28% 420.00 23818.20 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 5.95% 36.00 19477.04 2025-12-31
SZ300502 新易盛 3.95% 30.00 12926.40 2025-12-31
SZ002050 三花智控 3.83% 226.66 12536.56 2025-12-31
SH601318 中国平安 3.72% 178.16 12186.25 2025-12-31
SZ00981 中芯国际 3.35% 170.00 10970.96 2025-12-31
SZ300476 胜宏科技 3.34% 38.00 10928.04 2025-12-31
SH688256 寒武纪 3.31% 8.00 10844.40 2025-12-31
SZ300274 阳光电源 3.14% 60.00 10262.40 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-03 1.71 -0.38%
2026-09-02 1.7166 -1.23%
2026-09-01 1.738 -0.93%
2026-08-31 1.7543 +0.46%
2026-08-28 1.7462 -0.69%
2026-08-27 1.7584 +0.94%
2026-08-26 1.7421 +0.71%

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