基金详情
业绩比较基准
80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率
收益率
近1月
-1.42%
近3月
0.80%
近6月
-0.36%
近1年
10.56%
近3年
17.16%
今年以来
-3.36%
成立以来
6.95%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.514
真实涨跌
-0.2777%
上期净值 (2026-08-19): 2.521
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 9.81% | 300.00 | 12573.00 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 9.61% | 180.00 | 12312.00 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 9.53% | 290.00 | 12209.00 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 8.33% | 380.00 | 10674.20 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 8.12% | 1000.00 | 10400.00 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 6.72% | 300.00 | 8613.00 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 6.01% | 504.00 | 7701.12 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 3.63% | 500.00 | 4645.00 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 2.99% | 55.00 | 3833.50 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 2.95% | 160.00 | 3774.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2.514 | -0.28% |
| 2026-08-19 | 2.521 | -0.90% |
| 2026-08-18 | 2.544 | -0.86% |
| 2026-08-17 | 2.566 | +0.59% |
| 2026-08-14 | 2.551 | -1.20% |
| 2026-08-13 | 2.582 | +0.43% |
| 2026-08-12 | 2.571 | +0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银金融地产混合C
vs
工银精选金融地产混合C
010696 - 005938
|
相似度 0.407
工银金融地产混合C
vs
银华富裕主题混合A
010696 - 180012
|
相似度 0.357
工银金融地产混合C
vs
华夏红利混合
010696 - 002011
|
相似度 0.306
工银金融地产混合C
vs
中银金融地产混合C
010696 - 010312
|
相似度 0.294
工银金融地产混合C
vs
中银金融地产混合A
010696 - 004871
|
相似度 0.294
工银金融地产混合C
vs
中信保诚红利精选混合C
010696 - 008092
|
相似度 0.260