持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 30.9% 降至 26.1%。新进了 4 只股票，包括华鲁恒升(2.6%)、中国神华(2.1%)、洛阳钼业(2.0%) 等；退出了 4 只股票，包括中芯国际(2.7%)、锡装股份(2.6%)、宁德时代(2.5%) 等。调仓方面，减持了 上海复旦，持仓占比下降 1.19 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 4.56% | 4.31% | +0.25% | 不变 | ↑1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 3.78% | 4.32% | -0.54% | -1.14万股 (-7.2%) | ↓1 |
|
农业银行
SH601288
|
持续持有 | 2.58% | 2.96% | -0.38% | -94.28万股 (-35.9%) | - |
|
华鲁恒升
SH600426
|
新增 | 2.57% | - | - | 40.93万股 | 新进第4 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 2.56% | 2.49% | +0.07% | -12.96万股 (-25.8%) | ↑3 |
|
中国神华
SH601088
|
新增 | 2.09% | - | - | 25.83万股 | 新进第6 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 2.04% | - | - | 51.00万股 | 新进第7 |
|
三一重工
SH600031
|
持续持有 | 2.02% | 2.27% | -0.25% | -10.01万股 (-17.3%) | ↑1 |
|
利安隆
SZ300596
|
新增 | 1.90% | - | - | 22.56万股 | 新进第9 |
|
复旦微电
SH688385
|
持续持有 | 1.12% | 2.10% | -0.98% | -11.11万股 (-59.4%) | ↑1 |
|
上海复旦
SZ01385
|
持续持有 | 0.91% | 2.10% | -1.19% | -18.90万股 (-63.0%) | ↓1 |
|
中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第4 |
|
锡装股份
SZ001332
|
不在前10 | - | 2.58% | - | - | 原第6 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第7 |
|
华虹半导体
SZ01347
|
不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性