嘉实稳固收益债券A

009089 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 胡永青

基金详情

业绩比较基准
三年期定期存款利率+1.6%

收益率

近1月
0.05%
近3月
1.64%
近6月
1.85%
近1年
6.68%
近3年
11.25%
今年以来
0.58%
成立以来
29.65%
数据截至:2026-03-05

净值预测

2026-09-08
真实净值
1.2301
真实涨跌
-0.421%
上期净值 (2026-08-21): 1.2353
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601899 紫金矿业 1.47% 126.59 4363.72 2025-12-31
SH603993 洛阳钼业 1.20% 178.44 3568.80 2025-12-31
SH603259 药明康德 1.16% 38.06 3449.76 2025-12-31
SZ002475 立讯精密 1.12% 58.67 3326.95 2025-12-31
SH603699 纽威股份 1.10% 63.13 3280.87 2025-12-31
SH600885 宏发股份 0.98% 95.78 2911.63 2025-12-31
SZ000333 美的集团 0.92% 34.80 2719.89 2025-12-31
SH601567 三星医疗 0.91% 118.02 2716.82 2025-12-31
SH688293 奥浦迈 0.88% 53.09 2601.41 2025-12-31
SZ000933 神火股份 0.86% 93.40 2565.75 2025-12-31

近7天净值

查看全部 →
日期 单位净值 日涨跌幅
2026-08-24 1.2301 -0.42%
2026-08-21 1.2353 -0.04%
2026-08-20 1.2358 +0.20%
2026-08-19 1.2333 -0.60%
2026-08-18 1.2408 +0.08%
2026-08-17 1.2398 +0.53%
2026-08-14 1.2333 -0.03%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

预测历史

加载中...