基金详情
业绩比较基准
中债总财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率×5%(人民币计价)
收益率
近1月
0.17%
近3月
0.60%
近6月
1.91%
近1年
5.55%
近3年
9.08%
今年以来
0.02%
成立以来
12.73%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1375
真实涨跌
-0.1668%
上期净值 (2026-08-21): 1.1394
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02899 | 紫金矿业 | 1.79% | 25.00 | 805.22 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 0.75% | 6.49 | 337.10 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.60% | 0.50 | 270.51 | 2025-12-31 |
| SH688131 | 皓元医药 | 0.51% | 3.22 | 231.82 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.51% | 24.96 | 231.63 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.50% | 2.90 | 226.64 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 0.45% | 8.15 | 204.63 | 2025-12-31 |
| SZ02273 | 固生堂 | 0.45% | 8.00 | 203.77 | 2025-12-31 |
| SH688293 | 奥浦迈 | 0.39% | 3.57 | 174.76 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.35% | 9.65 | 156.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1375 | -0.17% |
| 2026-08-21 | 1.1394 | -0.02% |
| 2026-08-20 | 1.1396 | +0.11% |
| 2026-08-19 | 1.1384 | -0.20% |
| 2026-08-18 | 1.1407 | +0.07% |
| 2026-08-17 | 1.1399 | +0.18% |
| 2026-08-14 | 1.1378 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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