嘉实稳惠6个月持有期混合A

009558 · 混合型-偏债 · 基金经理: 胡永青

基金详情

业绩比较基准
中债总财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率×5%(人民币计价)

收益率

近1月
0.17%
近3月
0.60%
近6月
1.91%
近1年
5.55%
近3年
9.08%
今年以来
0.02%
成立以来
12.73%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-09-06
真实净值
1.1375
真实涨跌
-0.1668%
上期净值 (2026-08-21): 1.1394
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ02899 紫金矿业 1.79% 25.00 805.22 2025-12-31
SH603699 纽威股份 0.75% 6.49 337.10 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 0.60% 0.50 270.51 2025-12-31
SH688131 皓元医药 0.51% 3.22 231.82 2025-12-31
SH601939 建设银行 0.51% 24.96 231.63 2025-12-31
SZ000333 美的集团 0.50% 2.90 226.64 2025-12-31
SZ002273 水晶光电 0.45% 8.15 204.63 2025-12-31
SZ02273 固生堂 0.45% 8.00 203.77 2025-12-31
SH688293 奥浦迈 0.39% 3.57 174.76 2025-12-31
SZ002532 天山铝业 0.35% 9.65 156.14 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-08-24 1.1375 -0.17%
2026-08-21 1.1394 -0.02%
2026-08-20 1.1396 +0.11%
2026-08-19 1.1384 -0.20%
2026-08-18 1.1407 +0.07%
2026-08-17 1.1399 +0.18%
2026-08-14 1.1378 -0.04%

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