基金详情
业绩比较基准
中证全指一级行业能源指数收益率*40%+中证全指一级行业材料指数收益率*40%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-11.27%
近3月
2.50%
近6月
-0.67%
近1年
20.60%
近3年
55.93%
今年以来
-9.10%
成立以来
104.72%
数据截至:2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7197
真实涨跌
-1.7595%
上期净值 (2026-09-03): 1.7505
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.55% | 34.95 | 21319.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.64% | 39.59 | 17058.54 | 2025-12-31 |
| SZ301225 | 恒勃股份 | 5.50% | 74.23 | 12284.24 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 5.48% | 105.68 | 12224.04 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 5.37% | 162.18 | 11982.20 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.12% | 135.07 | 11433.68 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 4.87% | 233.55 | 10859.90 | 2025-12-31 |
| SH688279 | 峰岹科技 | 4.60% | 50.48 | 10272.46 | 2025-12-31 |
| SH603009 | 北特科技 | 3.94% | 182.79 | 8803.17 | 2025-12-31 |
| SH603667 | 五洲新春 | 2.69% | 85.80 | 6003.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7197 | -1.76% |
| 2026-09-03 | 1.7505 | +0.76% |
| 2026-09-02 | 1.7373 | -2.02% |
| 2026-09-01 | 1.7732 | -1.60% |
| 2026-08-31 | 1.802 | -0.32% |
| 2026-08-28 | 1.8077 | -2.03% |
| 2026-08-27 | 1.8452 | +1.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国新材料新能源混合A
vs
富国新材料新能源混合C
009092 - 014243
|
相似度 0.905
富国新材料新能源混合A
vs
富国匠心成长混合A
009092 - 019347
|
相似度 0.409
富国新材料新能源混合A
vs
富国匠心成长混合C
009092 - 019348
|
相似度 0.409
富国新材料新能源混合A
vs
中金先进制造混合A
009092 - 018139
|
相似度 0.388
富国新材料新能源混合A
vs
中金先进制造混合C
009092 - 018140
|
相似度 0.388
富国新材料新能源混合A
vs
中欧数字经济混合发起A
009092 - 018993
|
相似度 0.373