基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.87%
近3月
18.68%
近6月
30.47%
近1年
62.04%
近3年
139.55%
今年以来
0.24%
成立以来
139.55%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
3.196
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.196
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 7.78% | 15.24 | 6568.33 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.18% | 9.94 | 6063.40 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 4.42% | 44.05 | 3728.83 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 3.21% | 36.74 | 2714.35 | 2025-12-31 |
| SZ301225 | 恒勃股份 | 2.87% | 14.64 | 2422.92 | 2025-12-31 |
| SZ300900 | 广联航空 | 2.57% | 55.52 | 2169.34 | 2025-12-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 2.53% | 66.72 | 2140.26 | 2025-12-31 |
| SZ301005 | 超捷股份 | 2.31% | 12.54 | 1947.09 | 2025-12-31 |
| SZ002149 | 西部材料 | 2.20% | 40.90 | 1861.31 | 2025-12-31 |
| SH688387 | 信科移动 | 2.04% | 133.41 | 1721.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国匠心成长混合C
vs
富国新材料新能源混合C
019348 - 014243
|
相似度 0.441
富国匠心成长混合C
vs
中金先进制造混合C
019348 - 018140
|
相似度 0.428
富国匠心成长混合C
vs
富国新材料新能源混合A
019348 - 009092
|
相似度 0.409
富国匠心成长混合C
vs
景顺长城智能生活混合A
019348 - 005914
|
相似度 0.404
富国匠心成长混合C
vs
景顺长城智能生活混合C
019348 - 023265
|
相似度 0.404
富国匠心成长混合C
vs
中金先进制造混合A
019348 - 018139
|
相似度 0.403