持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
2
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 16.0% 降至 14.8%。新进了 2 只股票，包括兖煤澳大利亚(0.6%)、海尔智家(0.6%)；退出了 1 只股票，包括山西焦煤(0.7%)。调仓方面，减持了 中国海油，持仓占比下降 0.62 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.79% | 2.31% | +0.48% | +38.20万股 (8.3%) | - |
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中国海外发展
SZ00688
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持续持有 | 1.96% | 2.15% | -0.19% | +40.55万股 (7.1%) | - |
|
宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 1.88% | 1.85% | +0.03% | -12.18万股 (-5.0%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.63% | 1.79% | -0.16% | -13.82万股 (-16.1%) | - |
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晋控煤业
SH601001
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持续持有 | 1.00% | 1.41% | -0.41% | -94.93万股 (-26.6%) | - |
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 0.97% | 1.08% | -0.11% | -0.30万股 (-0.2%) | ↑1 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 0.88% | 1.31% | -0.43% | -64.10万股 (-35.6%) | ↓1 |
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中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 0.83% | 0.66% | +0.17% | +49.50万股 (18.3%) | ↑4 |
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淮北矿业
SH600985
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持续持有 | 0.71% | 0.82% | -0.11% | -9.67万股 (-4.2%) | ↑1 |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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新增 | 0.64% | - | - | 95.40万股 | 新进第10 |
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海尔智家
SZ06690
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新增 | 0.56% | - | - | 88.70万股 | 新进第11 |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 0.54% | 0.91% | -0.37% | -130.79万股 (-46.6%) | ↓3 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 0.36% | 0.98% | -0.62% | -89.94万股 (-68.6%) | ↓5 |
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山西焦煤
SZ000983
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不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性