持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 57.1% 提升至 61.7%。新进了 2 只股票，包括巨星科技(4.7%)、中策橡胶(3.8%)；退出了 2 只股票，包括新奥能源(3.3%)、华润电力(3.0%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 3.65 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 1.92 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 8.75% | 7.77% | +0.98% | +13.40万股 (8.7%) | ↑2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 8.58% | 4.93% | +3.65% | +16.99万股 (73.0%) | ↑5 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.31% | 8.89% | -0.58% | +0.59万股 (11.7%) | ↓2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.72% | 5.89% | +0.83% | +2.76万股 (4.0%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 6.16% | 8.08% | -1.92% | -0.28万股 (-14.6%) | ↓3 |
|
美团-W
SZ03690
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持续持有 | 5.67% | 4.97% | +0.70% | +4.42万股 (24.7%) | - |
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巨星科技
SZ002444
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新增 | 4.74% | - | - | 51.12万股 | 新进第7 |
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宝丰能源
SH600989
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持续持有 | 4.44% | 5.17% | -0.73% | -16.73万股 (-16.8%) | ↓3 |
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中策橡胶
SH603049
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新增 | 3.83% | - | - | 25.12万股 | 新进第9 |
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亚钾国际
SZ000893
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持续持有 | 3.81% | 3.19% | +0.62% | +1.11万股 (4.0%) | ↓1 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 0.73% | 1.83% | -1.10% | -15.19万股 (-63.3%) | - |
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新奥能源
SZ02688
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不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第8 |
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华润电力
SZ00836
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性