基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合财富(总值)指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%
收益率
近1月
0.33%
近3月
4.06%
近6月
3.26%
近1年
13.97%
近3年
10.37%
今年以来
2.60%
成立以来
7.10%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.87
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.87
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000975 | 山金国际 | 3.23% | 12.75 | 310.21 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.68% | 0.70 | 257.08 | 2025-12-31 |
| SZ002035 | 华帝股份 | 2.65% | 41.10 | 254.82 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 2.43% | 8.32 | 233.71 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.18% | 18.08 | 209.37 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 2.11% | 10.92 | 202.35 | 2025-12-31 |
| SH603889 | 新澳股份 | 2.10% | 25.40 | 201.93 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.09% | 5.24 | 200.80 | 2025-12-31 |
| SZ002948 | 青岛银行 | 2.09% | 44.75 | 200.48 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 2.08% | 19.85 | 199.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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