基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.45%
近3月
1.56%
近6月
1.34%
近1年
3.97%
近3年
8.01%
今年以来
1.39%
成立以来
18.86%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1849
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1849
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06055 | 中烟香港 | 0.32% | 1.20 | 38.50 | 2025-12-31 |
| SH603889 | 新澳股份 | 0.31% | 4.75 | 37.76 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.29% | 0.27 | 34.82 | 2025-12-31 |
| SH688750 | 金天钛业 | 0.20% | 1.24 | 24.77 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.20% | 0.98 | 23.84 | 2025-12-31 |
| SH688777 | 中控技术 | 0.19% | 0.46 | 22.71 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 0.19% | 1.05 | 22.93 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.18% | 0.74 | 22.08 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.18% | 0.04 | 21.64 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 0.17% | 1.40 | 20.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1849 | -0.19% |
预测准确率统计
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