持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.1% 提升至 23.6%。新进了 4 只股票，包括徐工机械(2.2%)、新乳业(2.1%)、新澳股份(2.1%) 等；退出了 4 只股票，包括民生银行(1.9%)、亿纬锂能(2.1%)、中烟香港(2.1%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 0.83 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
山金国际
SZ000975
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持续持有 | 3.23% | 2.56% | +0.67% | -1.39万股 (-9.8%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.68% | 1.85% | +0.83% | +0.12万股 (20.7%) | ↑6 |
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华帝股份
SZ002035
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持续持有 | 2.65% | 1.98% | +0.67% | +0.98万股 (2.4%) | ↑2 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 2.43% | 1.79% | +0.64% | -0.25万股 (-2.9%) | ↑5 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 2.18% | - | - | 18.08万股 | 新进第5 |
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新乳业
SZ002946
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新增 | 2.11% | - | - | 10.92万股 | 新进第6 |
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新澳股份
SH603889
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新增 | 2.10% | - | - | 25.40万股 | 新进第7 |
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青岛银行
SZ002948
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持续持有 | 2.09% | 1.87% | +0.22% | -4.73万股 (-9.6%) | ↓2 |
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顺丰控股
SZ002352
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新增 | 2.09% | - | - | 5.24万股 | 新进第8 |
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滨江集团
SZ002244
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持续持有 | 2.08% | 1.69% | +0.39% | +2.81万股 (16.5%) | - |
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民生银行
SZ01988
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第6 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第4 |
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中烟香港
SZ06055
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不在前10 | - | 2.15% | - | - | 原第3 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性