持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
0
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 7.5% 提升至 13.6%。新进了 10 只股票，包括腾讯控股(2.2%)、美的集团(2.0%)、贵州茅台(1.6%) 等；退出了 10 只股票，包括华友钴业(0.8%)、金天钛业(0.6%)、伊利股份(0.6%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
新增 | 2.23% | - | - | 0.64万股 | 新进第1 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 1.98% | - | - | 3.95万股 | 新进第2 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 1.59% | - | - | 0.18万股 | 新进第3 |
|
巨星科技
SZ002444
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新增 | 1.44% | - | - | 6.57万股 | 新进第4 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 1.26% | - | - | 2.10万股 | 新进第5 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 1.19% | - | - | 9.47万股 | 新进第6 |
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神火股份
SZ000933
|
新增 | 1.01% | - | - | 5.72万股 | 新进第7 |
|
新奥能源
SZ02688
|
新增 | 0.99% | - | - | 2.46万股 | 新进第8 |
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中策橡胶
SH603049
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新增 | 0.98% | - | - | 2.73万股 | 新进第9 |
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亚钾国际
SZ000893
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新增 | 0.97% | - | - | 3.14万股 | 新进第10 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第4 |
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金天钛业
SH688750
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不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第10 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第7 |
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山金国际
SZ000975
|
不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第6 |
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顶点软件
SH603383
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第8 |
|
昆仑能源
SZ00135
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第1 |
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涪陵榨菜
SZ002507
|
不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第2 |
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北京人力
SH600861
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不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第9 |
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人福医药
SH600079
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第5 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性