持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 54.2% 提升至 54.5%。新进了 2 只股票，包括吉利汽车(5.1%)、铜陵有色(3.5%)；退出了 3 只股票，包括三夫户外(1.5%)、三生制药(3.3%)、鸿路钢构(4.0%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.05 个百分点；同时减持了 舜宇光学科技，占比下降 1.23 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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长城汽车
SZ02333
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持续持有 | 8.17% | 7.91% | +0.26% | 不变 | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 8.03% | 5.98% | +2.05% | 不变 | ↑2 |
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柳工
SZ000528
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持续持有 | 7.02% | 6.69% | +0.33% | -78.07万股 (-14.8%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 5.22% | 6.19% | -0.97% | -13.43万股 (-16.1%) | ↓1 |
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吉利汽车
SZ00175
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新增 | 5.10% | - | - | 240.00万股 | 新进第5 |
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石药集团
SZ01093
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持续持有 | 5.00% | 4.90% | +0.10% | 不变 | ↓1 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 4.51% | 4.46% | +0.05% | -58.30万股 (-15.0%) | ↑1 |
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瑞声科技
SZ02018
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持续持有 | 4.40% | 4.55% | -0.15% | 不变 | ↓1 |
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铜陵有色
SZ000630
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新增 | 3.55% | - | - | 450.00万股 | 新进第9 |
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舜宇光学科技
SZ02382
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持续持有 | 3.50% | 4.73% | -1.23% | -5.00万股 (-10.0%) | ↓4 |
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三夫户外
SZ002780
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不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第11 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 3.32% | - | - | 原第10 |
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鸿路钢构
SZ002541
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不在前10 | - | 3.95% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性