持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 48.0% 降至 42.9%。新进了 1 只股票，包括农业银行(2.7%)；退出了 1 只股票，包括药明康德(3.1%)。调仓方面，减持了 中信证券，持仓占比下降 1.74 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.17% | 9.33% | -1.16% | -0.07万股 (-14.3%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.93% | 6.52% | +0.41% | -1.79万股 (-19.9%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.30% | 5.33% | -0.03% | -2.84万股 (-20.7%) | ↑1 |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.97% | 5.50% | -0.53% | -1.97万股 (-19.1%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 3.39% | 3.63% | -0.24% | -2.45万股 (-17.7%) | ↑2 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.23% | 3.91% | -0.68% | -2.46万股 (-22.6%) | - |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 3.01% | 2.81% | +0.20% | -2.30万股 (-7.9%) | ↑3 |
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农业银行
SH601288
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新增 | 2.67% | - | - | 24.62万股 | 新进第8 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.66% | 4.40% | -1.74% | -4.61万股 (-41.3%) | ↓4 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.53% | 3.52% | -0.99% | -0.72万股 (-19.3%) | ↓2 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性