基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×10%
收益率
近1月
1.03%
近3月
1.03%
近6月
2.07%
近1年
4.19%
近3年
2.78%
今年以来
1.08%
成立以来
12.32%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0085
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0085
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600578 | 京能电力 | 1.05% | 41.03 | 209.25 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 0.90% | 17.90 | 179.72 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.85% | 31.18 | 170.87 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.85% | 16.34 | 169.94 | 2025-12-31 |
| SH600729 | 重庆百货 | 0.81% | 6.20 | 161.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.78% | 2.27 | 155.27 | 2025-12-31 |
| SZ002563 | 森马服饰 | 0.78% | 28.78 | 155.99 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.74% | 14.69 | 148.37 | 2025-12-31 |
| SZ002807 | 江阴银行 | 0.73% | 31.72 | 144.96 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.72% | 3.42 | 143.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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