基金详情
业绩比较基准
恒生高股息率指数收益率(经汇率估值调整)*60%+中证红利指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*10%
收益率
近1月
4.56%
近3月
16.15%
近6月
23.79%
近1年
61.93%
近3年
46.21%
今年以来
12.73%
成立以来
114.75%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.2737
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-25): 0.2737
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01398 | 工商银行 | 5.29% | 852.80 | 4844.97 | 2025-12-31 |
| SZ03393 | 威胜控股 | 4.49% | 265.00 | 4112.09 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 4.42% | 36.60 | 4046.28 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.36% | 54.10 | 3992.21 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 4.11% | 541.40 | 3760.44 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 4.04% | 29.30 | 3697.53 | 2025-12-31 |
| JOYY | 欢聚 | 3.95% | 7.95 | 3616.81 | 2025-12-31 |
| SZ02245 | 力勤资源 | 3.45% | 153.20 | 3160.45 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 3.33% | 94.80 | 3053.40 | 2025-12-31 |
| SZ01133 | 哈尔滨电气 | 2.44% | 148.60 | 2232.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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富国红利精选混合(QDII)美元
vs
富国红利精选混合(QDII)人民币
009193 - 009108
|
相似度 0.850
富国红利精选混合(QDII)美元
vs
港股国企ETF华夏
009193 - 513810
|
相似度 0.304
富国红利精选混合(QDII)美元
vs
港股国企ETF国泰
009193 - 159519
|
相似度 0.303
富国红利精选混合(QDII)美元
vs
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币
009193 - 025587
|
相似度 0.236
富国红利精选混合(QDII)美元
vs
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇
009193 - 025588
|
相似度 0.236
富国红利精选混合(QDII)美元
vs
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币
009193 - 025589
|
相似度 0.236