基金详情
业绩比较基准
恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)*70%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.97%
近3月
4.33%
近6月
4.52%
近1年
40.86%
近3年
36.43%
今年以来
3.91%
成立以来
11.22%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.0102
真实涨跌
-0.7662%
上期净值 (2026-08-31): 1.018
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.68% | 35.89 | 19417.52 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 6.94% | 482.17 | 15530.24 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 4.34% | 1028.94 | 9711.80 | 2025-12-31 |
| SZ00027 | 银河娱乐 | 4.19% | 271.00 | 9379.69 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.17% | 72.35 | 9331.59 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 3.87% | 1248.10 | 8669.04 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 3.78% | 64.13 | 8456.83 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 2.83% | 107.75 | 6340.53 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 2.54% | 51.32 | 5673.64 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 2.33% | 238.46 | 5207.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0102 | -0.77% |
| 2026-08-31 | 1.018 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.0173 | -0.25% |
| 2026-08-27 | 1.0199 | +0.93% |
| 2026-08-26 | 1.0105 | +0.72% |
| 2026-08-25 | 1.0033 | +0.91% |
| 2026-08-24 | 0.9943 | -2.18% |
预测准确率统计
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