基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%
收益率
近1月
-9.81%
近3月
1.54%
近6月
17.47%
近1年
56.52%
近3年
67.72%
今年以来
-4.29%
成立以来
140.85%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.6035
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.6035
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.33% | 17.88 | 7703.27 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 9.15% | 35.28 | 7559.60 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.03% | 13.79 | 7460.79 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.82% | 11.94 | 7283.40 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.69% | 55.66 | 7179.02 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 8.67% | 124.00 | 7162.35 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 8.50% | 40.28 | 7018.38 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.38% | 19.79 | 4440.33 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.25% | 81.13 | 3512.12 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 3.65% | 14.83 | 3010.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家价值优势一年持有期混合
vs
万家社会责任18个月定开A
009199 - 161912
|
相似度 0.463
万家价值优势一年持有期混合
vs
万家社会责任18个月定开C
009199 - 161913
|
相似度 0.463
万家价值优势一年持有期混合
vs
建信兴晟优选一年持有混合C
009199 - 015522
|
相似度 0.395
万家价值优势一年持有期混合
vs
宝盈智慧生活混合A
009199 - 011170
|
相似度 0.369
万家价值优势一年持有期混合
vs
东吴科技创新混合C
009199 - 020967
|
相似度 0.359
万家价值优势一年持有期混合
vs
华夏核心科技6个月定开混合A
009199 - 010106
|
相似度 0.334