万家价值优势一年持有期混合

009199 · 混合型-偏股 · 基金经理: 莫海波

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%

收益率

近1月
-9.81%
近3月
1.54%
近6月
17.47%
近1年
56.52%
近3年
67.72%
今年以来
-4.29%
成立以来
140.85%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-09-08
真实净值
2.6035
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.6035
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300502 新易盛 9.33% 17.88 7703.27 2025-12-31
SH603986 兆易创新 9.15% 35.28 7559.60 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 9.03% 13.79 7460.79 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 8.82% 11.94 7283.40 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 8.69% 55.66 7179.02 2025-12-31
SZ01024 快手-W 8.67% 124.00 7162.35 2025-12-31
SZ09626 哔哩哔哩-W 8.50% 40.28 7018.38 2025-12-31
SH688041 海光信息 5.38% 19.79 4440.33 2025-12-31
SZ002558 巨人网络 4.25% 81.13 3512.12 2025-12-31
SZ300394 天孚通信 3.65% 14.83 3010.93 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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