基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.54%
近3月
6.27%
近6月
20.33%
近1年
71.81%
近3年
58.98%
今年以来
1.18%
成立以来
58.98%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
5.8528
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 5.8528
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603986 | 兆易创新 | 9.15% | 103.83 | 22244.57 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.98% | 50.68 | 21834.89 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.78% | 34.98 | 21335.36 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 4.30% | 51.43 | 10441.63 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.14% | 44.81 | 10054.87 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 4.09% | 1070.73 | 9936.37 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 4.04% | 460.49 | 9817.65 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.03% | 226.41 | 9801.29 | 2025-12-31 |
| SH600985 | 淮北矿业 | 3.64% | 795.40 | 8836.87 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.58% | 509.86 | 8698.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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