基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
收益率
近1月
0.32%
近3月
1.90%
近6月
1.91%
近1年
7.23%
近3年
17.58%
今年以来
0.13%
成立以来
26.83%
数据截至:2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.282
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-15): 1.282
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.81% | 6.00 | 196.32 | 2026-03-31 |
| SH601107 | 四川成渝 | 1.60% | 30.00 | 173.70 | 2026-03-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 1.41% | 2.50 | 152.75 | 2026-03-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.32% | 1.80 | 142.69 | 2026-03-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 1.31% | 2.30 | 141.98 | 2026-03-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 1.31% | 8.00 | 142.32 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.24% | 0.30 | 134.10 | 2026-03-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.21% | 1.40 | 131.67 | 2026-03-31 |
| SZ000429 | 粤高速A | 1.20% | 10.00 | 130.50 | 2026-03-31 |
| SZ002240 | 盛新锂能 | 1.18% | 3.20 | 128.32 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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