持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
7
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 15.8% 提升至 17.3%。新进了 7 只股票，包括广东宏大(1.3%)、天山铝业(1.2%)、四川成渝(1.1%) 等；退出了 4 只股票，包括东方财富(1.5%)、银轮股份(1.3%)、蔚蓝锂芯(1.6%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 2.53% | 2.14% | +0.39% | 不变 | - |
|
拓普集团
SH601689
|
持续持有 | 1.70% | 1.47% | +0.23% | +0.40万股 (20.0%) | ↑4 |
|
嘉友国际
SH603871
|
持续持有 | 1.59% | 1.62% | -0.03% | 不变 | ↑1 |
|
中芯国际
SH688981
|
持续持有 | 1.58% | 1.78% | -0.20% | 不变 | ↓2 |
|
广东宏大
SZ002683
|
新增 | 1.32% | - | - | 3.00万股 | 新进第5 |
|
北方华创
SZ002371
|
持续持有 | 1.26% | 1.44% | -0.18% | -0.05万股 (-14.3%) | ↑2 |
|
天山铝业
SZ002532
|
新增 | 1.19% | - | - | 8.00万股 | 新进第7 |
|
巨化股份
SH600160
|
持续持有 | 1.16% | 1.46% | -0.30% | -0.70万股 (-17.5%) | ↓1 |
|
四川成渝
SH601107
|
新增 | 1.12% | - | - | 20.00万股 | 新进第9 |
|
粤高速A
SZ000429
|
新增 | 1.08% | - | - | 10.00万股 | 新进第10 |
|
贵州茅台
SH600519
|
新增 | 1.01% | - | - | 0.08万股 | 新进第11 |
|
皖通高速
SH600012
|
新增 | 0.95% | - | - | 7.00万股 | 新进第12 |
|
晋控煤业
SH601001
|
新增 | 0.84% | - | - | 7.00万股 | 新进第13 |
|
东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第5 |
|
银轮股份
SZ002126
|
不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第10 |
|
蔚蓝锂芯
SZ002245
|
不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第3 |
|
晶晨股份
SH688099
|
不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性