基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-0.56%
近3月
3.05%
近6月
2.82%
近1年
18.74%
近3年
2.75%
今年以来
-3.70%
成立以来
16.50%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1511
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1511
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09858 | 优然牧业 | 5.09% | 448.50 | 2058.62 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.06% | 29.89 | 2044.48 | 2025-12-31 |
| SH601208 | 东材科技 | 4.56% | 68.01 | 1842.39 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 4.45% | 99.30 | 1799.27 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.28% | 3.20 | 1731.30 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.22% | 33.70 | 1704.55 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.80% | 27.07 | 1535.14 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.50% | 47.44 | 1415.61 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.43% | 33.12 | 1388.06 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.41% | 15.22 | 1379.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1511 | -1.91% |
预测准确率统计
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