中欧嘉和三年混合C

009211 · 混合型-偏股 · 基金经理: 王健

基金详情

业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

收益率

近1月
-0.56%
近3月
3.05%
近6月
2.82%
近1年
18.74%
近3年
2.75%
今年以来
-3.70%
成立以来
16.50%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.1511
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1511
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ09858 优然牧业 5.09% 448.50 2058.62 2025-12-31
SH601318 中国平安 5.06% 29.89 2044.48 2025-12-31
SH601208 东材科技 4.56% 68.01 1842.39 2025-12-31
SH600522 中天科技 4.45% 99.30 1799.27 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 4.28% 3.20 1731.30 2025-12-31
SZ002714 牧原股份 4.22% 33.70 1704.55 2025-12-31
SZ002475 立讯精密 3.80% 27.07 1535.14 2025-12-31
SZ002415 海康威视 3.50% 47.44 1415.61 2025-12-31
SH601601 中国太保 3.43% 33.12 1388.06 2025-12-31
SH603259 药明康德 3.41% 15.22 1379.44 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.1511 -1.91%

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