持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 64.7% 提升至 66.2%。新进了 3 只股票，包括恺英网络(5.2%)、心动公司(4.7%)、贵州茅台(4.3%)；退出了 3 只股票，包括农夫山泉(3.7%)、五粮液(3.6%)、人福医药(5.4%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 1.78 个百分点；同时减持了 长江电力，占比下降 2.12 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.75% | 9.87% | -0.12% | -0.18万股 (-4.5%) | - |
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美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 9.04% | 7.26% | +1.78% | 不变 | ↑1 |
|
三一重工
SH600031
|
持续持有 | 7.52% | 7.14% | +0.38% | 不变 | ↑1 |
|
长江电力
SH600900
|
持续持有 | 7.33% | 9.45% | -2.12% | -28.31万股 (-32.9%) | ↓2 |
|
福耀玻璃
SZ03606
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持续持有 | 6.64% | 6.75% | -0.11% | 不变 | - |
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恺英网络
SZ002517
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新增 | 5.24% | - | - | 51.35万股 | 新进第6 |
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心动公司
SZ02400
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新增 | 4.72% | - | - | 17.28万股 | 新进第7 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 4.41% | 4.30% | +0.11% | 不变 | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 4.26% | - | - | 0.66万股 | 新进第9 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 3.81% | 3.74% | +0.07% | 不变 | ↓2 |
|
福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 3.45% | 3.37% | +0.08% | 不变 | - |
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农夫山泉
SZ09633
|
不在前10 | - | 3.73% | - | - | 原第9 |
|
五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第10 |
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人福医药
SH600079
|
不在前10 | - | 5.42% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性