基金详情
业绩比较基准
中证中财沪深100ESG领先指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.92%
近3月
5.83%
近6月
9.17%
近1年
30.17%
近3年
27.25%
今年以来
1.64%
成立以来
15.72%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2605
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2605
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.22% | 2.31 | 849.84 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.03% | 23.22 | 800.39 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.17% | 10.10 | 572.77 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.00% | 8.51 | 528.05 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 1.92% | 23.11 | 505.42 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.68% | 5.66 | 442.33 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.33% | 17.49 | 349.80 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 1.32% | 2.06 | 347.48 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 1.22% | 22.01 | 322.89 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.19% | 2.67 | 314.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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