持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 13.8% 提升至 19.1%。新进了 7 只股票，包括立讯精密(2.2%)、工业富联(2.0%)、恺英网络(1.9%) 等；退出了 7 只股票，包括中芯国际(1.7%)、瑞芯微(0.8%)、春风动力(0.9%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.22% | 2.69% | +0.53% | +0.59万股 (34.3%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.03% | 2.34% | +0.69% | +2.90万股 (14.3%) | - |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 2.17% | - | - | 10.10万股 | 新进第3 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 2.00% | - | - | 8.51万股 | 新进第4 |
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恺英网络
SZ002517
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新增 | 1.92% | - | - | 23.11万股 | 新进第5 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 1.68% | - | - | 5.66万股 | 新进第6 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 1.33% | 0.85% | +0.48% | +3.56万股 (25.6%) | ↑1 |
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协创数据
SZ300857
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新增 | 1.32% | - | - | 2.06万股 | 新进第8 |
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高德红外
SZ002414
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新增 | 1.22% | - | - | 22.01万股 | 新进第9 |
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澜起科技
SH688008
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新增 | 1.19% | - | - | 2.67万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第4 |
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瑞芯微
SH603893
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第9 |
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春风动力
SH603129
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第7 |
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赛力斯
SH601127
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不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第6 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第10 |
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赣锋锂业
SZ002460
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第5 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性