基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
-0.91%
近3月
0.14%
近6月
-0.50%
近1年
-0.16%
近3年
3.94%
今年以来
-0.81%
成立以来
10.41%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1482
真实涨跌
+0.3321%
上期净值 (2026-09-02): 1.1444
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 1.97% | 18.12 | 712.48 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.73% | 7.86 | 624.48 | 2026-03-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 1.71% | 20.37 | 619.63 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.60% | 21.45 | 580.01 | 2026-03-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 1.50% | 7.25 | 543.83 | 2026-03-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 1.43% | 5.53 | 515.73 | 2026-03-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 1.30% | 80.14 | 471.22 | 2026-03-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 1.16% | 62.30 | 419.28 | 2026-03-31 |
| SH601636 | 旗滨集团 | 1.12% | 69.64 | 406.00 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.12% | 0.28 | 406.00 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1482 | +0.33% |
| 2026-09-02 | 1.1444 | -0.45% |
| 2026-09-01 | 1.1496 | +0.21% |
| 2026-08-31 | 1.1472 | -0.02% |
| 2026-08-28 | 1.1474 | +0.21% |
| 2026-08-27 | 1.145 | +0.34% |
| 2026-08-26 | 1.1411 | +0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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